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巴菲特Q3新动向:清仓暴雪和通用汽车 买入一支棒球队股份

发布日期:2023-12-07 10:16    点击次数:130

  财联社

  美东时间周二(11月14日),“股神”巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交了最新13F表。

  根据数据平台WhaleWisdom的统计,截至9月底,伯克希尔的美股持仓总规模为3128亿美元,较前一季度的3481亿美元下降了约10%。由于美股在三季度整体走低,且“股神”在三季度在全面清仓了通用汽车和动视暴雪,其美股的持仓价值也在连续两个季度上升后首次出现缩水。

  整体而言,巴菲特在所有美股持仓中一共新进了4支股票、减持7支,同时还清仓了7支股票。

  清仓名单中,最受瞩目的无疑是动视暴雪和通用汽车。其他清仓个股还包括了塞拉尼斯、亿滋国际、强生、宝洁和联合包裹B类股。

  此前,伯克希尔在二季度就减掉了7成的动视暴雪持仓,使其跌出了前十大持仓的位置。而三季度巴菲特进一步将剩余的1465万股全部清仓。

  历时22个月,微软在今年10月终于将动视暴雪正式收入囊中,这也是全球游戏领域最大的一笔收购案。对于投资动视暴雪,巴菲特此前就认为这是一次并购套利交易机会——虽然最早的建仓是在收购案消息传出之前(2021年四季度),到此后到了微软公开公布收购暴雪,伯克希尔才彻底开始大手笔买入。

  巴菲特当时认为并购消息公布前动视暴雪仅60多美元的股价,与微软每股95美元的收购价格相差太大,因而值得投资,而最终这笔交易也令其获益匪浅。

  除了动视暴雪,伯克希尔在三季度还全面清仓了手中持有的2200万股通用汽车。业内人士此前猜测,伯克希尔哈撒韦出售股票的动机可能是汽车行业面临的罢工威胁。在今年5月份的股东大会上,巴菲特曾表示,汽车制造业在全球有太多的竞争对手,无法产生有吸引力的回报。

  在减持股方面,巴菲特在三季度减持了逾1287万股雪佛龙(-10.45%),此外还减持了约1843万股的惠普股票(-15.24%),其他减持规模相对较小的个股还包括了亚马逊(-5.22%)。

  在新建仓标的方面,如同伯克希尔在三季报中透露的信息一样,该公司手握了创纪录的现金储备,但在市场上几乎没有太多的买入动作。虽然伯克希尔在第三季度出售了价值70亿美元的股票,但却仅买入了17亿美元的股票。其中包括了自由媒体公司和Sirius XM的股票。

  不过,一处颇有意思的细节是,伯克希尔还对亚特兰大勇士控股公司进行了小额投资。该公司是早前自由媒体集团宣布拆分其MLB(美国职棒大联盟)亚特兰大勇士队的特许经营权及其相关资产,进而成为一家独立上市公司。

  整个2023年迄今,伯克希尔一直是股票的净卖方,今年前9个月从股票出售中获利约236亿美元。这些股份出售给这家企业集团带来了一个严重的问题:资金多到难以投入使用。三季报显示,其现金储备中的大部分最终都变成了短期美国国债,帮助伯克希尔积累了创纪录的1570亿美元现金。

  以下是伯克希尔三季度前十大持仓股的名单:

  整体而言,前十大持仓股中,仅第9位的达维塔保健和第10位的惠普的顺序较上季度出现了变化。

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